博時基金-企業版

博時信用債純債債券A

050027
單位凈值:
1.1130 (-0.02%)
凈值日期 :
2020-03-30
起投金額 :
10.00 元
分類 :
債券
風險等級 :
中低
贖回時長 :
3天(工作日)

最近1月收益率 : 0.24%

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基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以來的收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
0.12% 0.24% 2.93% 1.85% 5.92% 59.56%

基金信息

基金名稱 博時信用債純債債券型證券投資基金
基金簡稱 博時信用債純債債券
基金代碼 A類份額:050027;C類份額:001661
基金類型 債券型
成立生效日期 2012年09月07日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 每份基金初始面值為1.00元人民幣
投資目標 在謹慎投資的前提下,本基金力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(國家債券、金融債券、公開發行的次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、地方政府債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行定期存款、同業存單、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接從二級市場買入股票等證券,不參與一級市場的新股申購、增發新股、可轉換債券、可交換債券以及可分離交易債券,也不投資二級市場的可轉換債券、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,其中投資于信用債的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所指信用債券包括金融債券(不包括政策性金融債)、公開發行的次級債券、企業債券、公司債券、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分等,除國債、央行票據和政策性金融債之外的、非國家信用的固定收益類金融工具。
業績比較基準 本基金的業績比較基準為:中債信用債總財富指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%。
銷售對象 符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金經理 陳凱楊 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 中國工商銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產品。

基金經理

基金經理: 陳凱楊

陳凱楊先生,碩士。2003年起先后在深圳發展銀行、博時基金、長城基金工作。2009年1月再次加入博時基金管理有限公司。歷任固定收益研究員、特定資產投資經理、博時理財30天債券型證券投資基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金經理、固定收益總部現金管理組投資副總監、博時外服貨幣市場基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金(2013年6月26日-2016年12月15日)、博時裕瑞純債債券型證券投資基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博時裕盈純債債券型證券投資基金(2015年9月29日-2016年12月15日)、博時裕恒純債債券型證券投資基金(2015年10月23日-2016年12月15日)、博時裕榮純債債券型證券投資基金(2015年11月6日-2016年12月15日)、博時裕泰純債債券型證券投資基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博時裕晟純債債券型證券投資基金(2015年11月19日-2016年12月27日)、博時裕豐純債債券型證券投資基金(2015年11月25日-2016年12月27日)、博時裕和純債債券型證券投資基金(2015年11月27日-2016年12月27日)、博時裕坤純債債券型證券投資基金(2015年11月30日-2016年12月27日)、博時裕嘉純債債券型證券投資基金(2015年12月2日-2016年12月27日)、博時裕達純債債券型證券投資基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博時裕康純債債券型證券投資基金(2015年12月3日-2016年12月27日)、博時安心收益定期開放債券型證券投資基金(2012年12月6日-2016年12月28日)、博時裕騰純債債券型證券投資基金(2016年1月18日-2017年5月8日)、博時裕安純債債券型證券投資基金(2016年3月4日-2017年5月8日)、博時裕新純債債券型證券投資基金(2016年3月30日-2017年5月8日)、博時裕發純債債券型證券投資基金(2016年4月6日-2017年5月8日)、博時裕景純債債券型證券投資基金(2016年4月28日-2017年5月8日)、博時裕乾純債債券型證券投資基金(2016年1月15日-2017年5月31日)、博時裕通純債債券型證券投資基金(2016年4月29日-2017年5月31日)、博時安和18個月定期開放債券型證券投資基金(2016年1月26日-2017年10月26日)、博時安源18個月定期開放債券型證券投資基金(2016年6月16日-2018年3月8日)、博時安譽18個月定期開放債券型證券投資基金(2015年12月23日-2018年3月15日)、博時安泰18個月定期開放債券型證券投資基金(2016年2月4日-2018年3月15日)、博時安祺一年定期開放債券型證券投資基金(2016年9月29日-2018年3月15日)、博時安誠18個月定期開放債券型證券投資基金(2016年11月10日-2018年5月28日)、博時裕信純債債券型證券投資基金(2016年10月25日-2018年8月23日)的基金經理、固定收益總部現金管理組負責人、博時現金收益證券投資基金(2015年5月22日-2019年2月25日)、博時裕順純債債券型證券投資基金(2016年6月23日-2019年8月19日)、博時安怡6個月定期開放債券型證券投資基金(2016年4月15日-2019年12月16日)的基金經理。現任公司董事總經理兼固定收益總部公募基金組負責人、博時月月薪定期支付債券型證券投資基金(2013年7月25日—至今)、博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金(2013年10月22日—至今)、博時安瑞18個月定期開放債券型證券投資基金(2016年3月30日—至今)、博時裕弘純債債券型證券投資基金(2016年6月17日—至今)、博時裕昂純債債券型證券投資基金(2016年7月15日—至今)、博時裕泉純債債券型證券投資基金(2016年9月7日—至今)、博時裕誠純債債券型證券投資基金(2016年10月31日—至今)、博時安康18個月定期開放債券型證券投資基金(LOF)(2017年2月17日—至今)、博時合惠貨幣市場基金(2017年5月31日—至今)、博時富益純債債券型證券投資基金(2018年5月9日—至今)、博時富華純債債券型證券投資基金(2018年9月19日—至今)、博時聚瑞純債6個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2018年11月22日—至今)、博時裕創純債債券型證券投資基金(2019年3月4日—至今)、博時富發純債債券型證券投資基金(2019年3月4日—至今)、博時裕盛純債債券型證券投資基金(2019年3月4日—至今)、博時裕泰純債債券型證券投資基金(2019年3月11日—至今)、博時裕恒純債債券型證券投資基金(2019年3月11日—至今)、博時裕瑞純債債券型證券投資基金(2019年3月11日—至今)、博時裕坤純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019年3月11日—至今)、博時裕榮純債債券型證券投資基金(2019年3月11日—至今)、博時富樂純債債券型證券投資基金(2019年9月17日—至今)、博時富添純債債券型證券投資基金(2019年11月20日—至今)、博時富信純債債券型證券投資基金(2020年3月5日—至今)、博時信用債純債債券型證券投資基金(2020年3月11日—至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-14 0.213
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 0.116
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 0.076
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-12 0.040
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 0.140
2018-10-16 2018-10-16 2018-10-18 0.090
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 0.050
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 0.010
2018-01-12 2018-01-12 2018-01-16 0.170
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 0.100
2017-07-12 2017-07-12 2017-07-14 0.090
2017-04-12 2017-04-12 2017-04-14 0.090
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 0.210
2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 0.130
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-20 0.100
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 0.080
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-18 0.270
2015-10-23 2015-10-23 2015-10-27 0.150
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 0.170
2015-04-17 2015-04-17 2015-04-21 0.170
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.310
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 0.120
2014-09-23 2014-09-23 2014-09-25 0.150
2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 0.150
2014-04-16 2014-04-16 2014-04-18 0.030
2013-10-21 2013-10-21 2013-10-23 0.140
2013-07-16 2013-07-16 2013-07-18 0.200
2013-04-17 2013-04-17 2013-04-19 0.170
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 0.100

費率結構

1、認購費率表:

金額(M

A類基金份額的認購費率

C類基金份額的認購費率

M<100萬元

0.60%

0

100萬元≤M<300萬元

0.40%

300萬元≤M<500萬元

0.20%

M500萬元

1000/

2、申購費率表:

金額(M

A類基金份額的申購費率

C類基金份額的申購費率

M<100萬元

0.80%

0

100萬元≤M<300萬元

0.50%

300萬元≤M<500萬元

0.30%

M500萬元

1000/

3、贖回費率:

表格3:本基金的贖回費率結構

持有基金份額期限Y

A類份額贖回費率

C類份額贖回費率

Y < 7

1.50%

1.50%

7Y30

0.50%

0

30日≤Y90

0.30%

90Y180

0.10%

Y 180

0

本基金所收取的贖回費,基金管理人將其總額的100%計入基金財產

4管理費率、托管費率、銷售服務費率:

管理費率

0.60%

托管費率

0.15%

C類銷售服務費率

0.40%

 

投資組合

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